SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe – umowa znacząca - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 13.05.2014 do 16.01.2015 roku spółka zależne Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o. o., zawarła z bankiem mBank S.A. dwanaście kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 2.840.000 EUR (11.835.918 zł), sześć kontraktów terminowych typu forward na sprzedaż RUB na łączną kwotę 53.581.000 RUB (4.418.261 zł), trzy kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż CZK na łączną kwotę 23.000.000 RUB (3.498.300 zł) oraz jeden kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na łączną kwotę 5.150.000 USD (19.144.610 zł). Łączna wartość powyższych kontraktów terminowych wynosi 38.897.088 zł.

Umową o największej wartości był kontrakt terminowy typu forward na sprzedaż USD na kwotę 5.150.000 USD (19.144.610 zł), podpisany dnia 16.01.2015 roku między spółką zależną Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych (sprzedaż EUR/PLN, USD/PLN, RUB/PLN, CZK/PLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EUR/PLN, USD/PLN, RUB/PLN oraz CZK/PLN poprzez zapewnienie kursu budżetowego kontraktów.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259)