SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe typu forward - raport 23

Raport bieżący nr 23/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Seco/Warwick S.A. informuje, iż od dnia 09.04.2008 do 11.04.2008 roku Spółka zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie pięć kontraktów terminowych na kupno euro na łączną kwotę 5.000.000 euro (17.367.200 zł). Poniższe zestawienie ukazuje wyszczególnione transakcje.

transakcja nr-1 na 1.000.000 Euro została zawarta na okres od 09.04.2008 do 31.07.2008 na kurs terminowy 3,4774 przy kursie spot 3,4580.

transakcja nr-2 na 1.000.000 Euro została zawarta na okres od 09.04.2008 do 29.08.2008 na kurs terminowy 3,4825 przy kursie spot 3,4580.

transakcja nr-3 na 1.000.000 Euro została zawarta na okres od 09.04.2008 do 30.09.2008 na kurs terminowy 3,4888 przy kursie spot 3,4580.

transakcja nr-4 na 1.000.000 Euro została zawarta na okres od 11.04.2008 do 29.08.2008 na kurs terminowy 3,4565 przy kursie spot 3,4350.

transakcja nr-5 na 1.000.000 Euro została zawarta na okres od 11.04.2008 do 30.09.2008 na kurs terminowy 3,4620 przy kursie spot 3,4350.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Zgodnie z założeniami realizowanej strategii nastąpiło osunięcie się kursu EUR/PLN w rejon 3,4400 -3,4200. Wykształcenie technicznej korekty wzrostowej zostanie wykorzystane do stopniowego zabezpieczenia exportu wyrażonego w euro.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Witold Klinowski - Członek Zarządu