LETA (LTA): Konferencja prasowa - raport 31

Zarząd Leta S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym o godz. 13 00, w sali konferencyjnej " Nautilius " mieszczącej się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przy ul. Książęcej 4, odbędzie się konferencja prasowa Leta S.A. Tematem konferencji będzie prezentacja głównych punktów programu restrukturyzacji spółki oraz prezentacja inwestora strategicznego - spółki MSD Sp. z o.o. z Gdańska.

Poniżej Zarząd LETA S.A. przedstawia treść materiałów dla inwestorów i dziennikarzy zaprezentowanych na konferencji prasowej.

1. Program restrukturyzacji.

1.2. Stan obecny.

1.2.1. Dane podstawowe

W dniu 31 stycznia 2001 r. powołany został nowy skład Zarządu LETA S.A. w osobach:

Iwona Szypuła - Prezes Zarządu,

Tomasz Sokoła - Członek Zarządu,

Marek Ćwiok - Członek Zarządu

Na NWZA w dniu 21 marca 2001 roku powołano nowy skład Rady Nadzorczej. W chwili obecnej Radę Nadzorczą tworzą:

Mieczysław Magiera - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Leszek Kania - Członek Rady Nadzorczej,

Lesław Tkocz - Członek Rady Nadzorczej,

Karol Solich - Członek Rady Nadzorczej,

Janusz Dygaszewicz - Członek Rady Nadzorczej,

Wojciech Wolański - Członek Rady Nadzorczej,

Krystyna Rosa - Członek Rady Nadzorczej,

Nowy Zarząd razem z Radą Nadzorczą podjął energiczne działania mające na celu:

- poprawę sytuacji ekonomicznej spółki,

- stworzenia programu restrukturyzacji firmy,

- znalezienie inwestora strategicznego,

- obniżenia poziomu zadłużenia zewnętrznego,

Struktura akcjonariatu

Imię i Nazwisko	 Liczba akcji	% kapitału 	Liczba głosów 	 % głosów na WZA
				 akcyjnego         na WZA
Grażyna Tkocz 	   527 000	   11,41%	   527 000	       9,65%
Pozostali	 4 090 552	   88,59%	 4 930 552	      90,35%
Razem	         4 617 552	  100,00%	 5 457 552	     100,00%

1.2.2. Obecne źródła przychodów LETA S.A.

W dniu dzisiejszym głównymi źródłami przychodów LETA S.A. są:

- usługi leasingowe,

- usługi diagnostyczne.

Usługi leasingowe

Począwszy od roku 1998 LETA S.A. rozpoczęła intensywną działalność w zakresie świadczenia usług leasingowych. W początkowym okresie działania, Spółka koncentrowała się na oferowaniu klientom tradycyjnych przedmiotów leasingu (samochody, naczepy, maszyny i urządzenia). Od drugiej połowy 1999 r. do 2000 r. Leta S.A. w swojej ofercie proponowała klientom skorzystanie z nowego produktu jakim był leasing prawa użytkowania nieruchomości.

Poniżej prezentowana jest struktura dotychczasowych umów leasingowych:

Struktura leasingowanych środków trwałych w 1998 roku

Środek trwały Ilość % Wartość %

Maszyny i urządzenia 2 14,29% 83 128,00 2,28%

Ciągniki siodłowe i naczepy 4 28,57% 971 029,55 26,68%

Samochody ciężarowe 5 35,71% 285 781,00 7,85%

Autobusy 3 21,43% 2 300 166,00 63,19%

RAZEM 14 100,00% 3 640 104,55 100,00%

Struktura leasingowanych środków trwałych w 1999 roku

Środek trwały Ilość % Wartość %

Maszyny i urządzenia 2 5,56% 1 050 000,00 23,86%

Ciągniki siodłowe i naczepy 11 30,56% 932 648,00 21,20%

Samochody ciężarowe 13 36,11% 717 535,00 16,31%

Autobusy 3 8,33% 870 000,00 19,77%

Nieruchomości 1 2,78% 650 000,00 14,77%

Sprzęt komputerowy 2 5,56% 36 590,00 0,83%

Wózki widłowe 2 5,56% 74 407,00 1,69%

Inne 2 5,56% 68 755,00 1,56%

RAZEM 3 100,00% 4 399 935,00 100,00%

Struktura leasingowanych środków trwałych w 2000 roku

Środek trwały Ilość % Wartość %

Maszyny i urządzenia 33 27,73% 4 324 692,30 12,76%

Urządzenia techniczne 5 4,20% 336 259,39 0,99%

Środki transportu 63 52,94% 9 954 894,97 29,36%

Narzędzia i przyrządy 9 7,56% 89 347,27 0,26%

Nieruchomości 9 7,56% 19 200 000,00 56,63%

RAZEM 119 100,00% 33 905 193,93 100,00%

W związku z kryzysem w branży leasingowej i brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację nowych transakcji Leta S.A. została zmuszona do rezygnacji z realizacji umów leasingu prawa użytkowania nieruchomości w roku 2000 na łączną kwotę ok. 30 mln zł.

W chwili obecnej w związku z brakiem możliwości finansowania kolejnych transakcji leasingowych, Leta S.A. w zakresie działalnosci leasingowej koncentrować się będzie na terminowej obsłudze czynnych umów leasingowych, poprawie ściągalności przeterminowanych należności, sprzedaży majątku poleasingowego lub ponownego oddania go w leasing.

Usługi diagnostyczne

W strukturze przychodów spółki wpływy z usług diagnostycznych mają bardzo duże znaczenie. Wraz z rozwojem motoryzacji w Polsce i wzrostem liczby samochodów na naszych drogach Leta S.A. systematycznie odnotowuje wzrost przychodów z powyższej działalności.

W obecnej sytuacji firmy, gdy nie są zawierane nowe transakcje leasingowe, przychody z tego źródła pokrywają bieżące koszty funkcjonowania spółki.

W chwili obecnej Leta S.A. posiada 2 stacje kontroli pojazdów w Wodzisłąwiu Śląskim i Raciborzu.

Przychody z diagnostyki i leasingu w latach 1997-2000

Wyszczególnienie (dane w tys. zł) 1997 1998 1999 2000

Diagnostyka 1 173,9 2 356,1 2 433,0 2 560,5

Leasing - 2 337,8 2 111,2 8 348,7

1.3. Główne założenia programu restrukturyzacji.

1.3.1. Redukcja kosztów stałych, zmiana struktury organizacyjnej i intensywne odzyskiwanie należności leasingowych.

- Przeniesienie biura leasingu z Rybnika do siedziby firmy w Wodzisławiu Śląskim.

Przenosząc wydział leasingu z Rybnika do Wodzisławia spółka pozbyła się kosztów wynajmu biura oraz usprawniła komunikację pomiędzy biurem leasingu, księgowością i Zarządem spółki.

- Przeniesienie biura dystrybucji informacji giełdowych z Katowic do siedziby firmy w Wodzisławiu Śląskim.

Spółka zredukowała znacznie koszty działalności przede wszystkim koszty wynajmu biura oraz koszty telekomunikacyjne.

- Redukcja kosztów stałych do poziomu pozwalającego firmie pokrywać koszty stałe przychodami uzyskiwanymi ze świadczenia usług diagnostycznych,

- Intensywne odzyskiwanie należności leasingowych.

1.3.2. Sprzedaż elementów rzeczowego majątku trwałego firmy.

- Sprzedaż ułamkowej części hali w Wodzisławiu Śląskim wykorzystywanej przez Tecno Morando Poland Sp. z o.o.

- Sprzedaż nieruchomości wraz z halą produkcyjną w Tarnowie Opolskim.

Wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży majątku zostaną przeznaczone na obniżenie poziomu kredytów krótkoterminowych.

1.3.3. Sprzedaż akcji i udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych.

Program restrukturyzacji zakłada sprzedaż wszystkich składników finansowego majątku trwałego firmy nie odpowiadających głównemu profilowi rozwoju.

Realizując powyższe założenia Leta S.A. zbyła udziały lub akcje nastepujacych spółek:

- Tecno Morando Poland Sp. z o.o.,

- ASEC S.A.

- Leta Sp. z o.o.,

W chwili obecnej LETA S.A. prowadzi rozmowy z inwestorami w celu sprzedaży udziałów pozostałych spółek. Wszystkie środki, które firma pozyskała lub pozyska ze sprzedaży tych elementów majątku przeznaczone zostaną na spłatę kredytów krótkoterminowych.

Celem Zarządu jest doprowadzenie do sprzedaży wszystkich spółek do końca czerwca 2001 roku co pozwoliłoby firmie na nie sporządzanie raportów kwartalny skonsolidowanych począwszy od II-giej połowy 2001 roku.

1.3.4. Pozyskanie inwestora strategicznego dla LETA S.A. i wprowadzenie nowej działalności.

- List intencyjny z MSD Sp. z o.o.

W pierwszych dniach marca Zarząd LETA S.A. podpisał list intencyjny z MSD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku mający na celu doprowadzenie do pozyskania inwestora strategicznego i uzyskanie produktu wiodącego w postaci działalności informatycznej i sprzedaży sprzętu komputerowego. MSD Sp. z o.o. wyraził chęć objęcia emisji akcji.

- Nowa emisja akcji.

MSD wyraża wolę objecia nowej emisji akcji w ilości ok. 3,4 mln sztuk akcji, (tj, ok. 38% głosów w podwyższonym kapitale akcyjnym), której przeprowadzenie będzie możliwe w III kwartale br. Środki pozyskane z emisji Zarząd planuje przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego LETA S.A. Sytuacja taka umożliwiłaby na zaoferowanie na terenie Polski południowej produktów i usług udostępnianych przez MSD, wykorzystując pozostały majątek LETA S.A. jako bazę logistyczną.

1.3.5. Konwersja zadłużenia krótkoterminowego na kapitał akcyjny.

W chwili obecnej Zarząd Spółki, znaczący akcjonariusze i MSD Sp. z o.o. osiągnęli porozumienie w zakresie konwersji zadłużenia krótkoterminowego i we wstępnych wspólnych rozmowach z głównymi bankami wierzycielami zaproponowali zamianę długu na akcje poprzez kolejne podniesienie kapitału akcyjnego w drodze emisji skierowanej do banków. Do dnia 18 maja 2001 wierzycielom zostaną zaprezentowane szczegółowe oferty.

2. Prezentacja inwestora strategicznego MSD SP. z o.o.

2.1. Dane podstawowe:

MSD Sp. z o.o.

ul. Galaktyczna 23

80-299 Gdańsk - Osowa

tel.:(058) 552-52-52

fax.:(058) 552-54-61

www.msd.com.pl

Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczo - Rejestrowy; RHB 11707

Kapitał udziałowy: 7,5 mln zł

Prezes Zarządu: Marcin Kowalczyk

2.2. Informacje ogólne.

Firma MSD została założona w Gdańsku w 1989 r. Od początku swego istnienia związała się z rynkiem IT, gdzie w początkowej fazie odbiorcą był klient detaliczny. Szybki rozwój i duże zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy pozwoliło na zmianę charakteru sprzedaży z detalicznej na hurtową.

Obecnie podstawową działalnością firmy MSD jest dystrybucja sprzętu komputerowego oraz produkcja systemów komputerowych PC Bird.

Najważniejszym celem MSD jest sprostanie, w miarę możliwości, wszystkim wymaganiom klientów. Firma MSD poprzez swoją działalność pragnie zaspokoić potrzeby zarówno przedsiębiorstw; jak i indywidualnych użytkowników komputerów, przy utrzymaniu najwyższej jakości oferowanych usług za korzystną cenę.

Aktualnie główna siedziba firmy mieści się w Gdańsku - Osowej przy obwodnicy trójmiejskiej.

2.3. Charakterystyka firmy.

- firma posiada niezależność finansową i stabilną pozycję ekonomiczną,

- obecną pozycję firma osiągnęła bez udziału kapitału obcego,

- mocną stroną firmy jest młoda, dynamiczna i wyszkolona kadra handlowo - techniczna, obecnie firma zatrudnia na stałe ponad 50 osób

- firma posiada dobrze rozwinięty import,

- w 1999 roku 5% przychodów stanowił eksport w różnych kierunkach Europy

- posiada własną bazę transportową oraz magazynowo-biurową (bardzo dobra lokalizacja przy obwodnicy trójmiasta),

- posiada własny serwis,

- posiada własny skład celny,

2.4. Charakterystyka sprzedaży.

Głównym odbiorcą MSD Sp. z o.o. są małe i średnie firmy komputerowe w całej Polsce, zajmujące się własnym montażem i sprzedażą gotowych zestawów. Znaczący udział w obrocie mają również firmy dystrybucyjne i resellerskie.

W swojej bazie firma posiada zarejestrowanych ponad 1,5 tys.- aktywnych - (4 tys. ogółem) kontrahentów, których ilość z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Świadczy to o ciągłym rozwoju firmy i zdobywaniu coraz większego zaufania wśród odbiorców.

Spółka realizuje również eksport w różnych kierunkach Europy. W roku 1999 osiągnął on 5% ogólnych obrotów firmy.

Rozwój sprzedaży osiągany jest również poprzez wprowadzenie nowych linii produktowych. Branża IT rozwija się w wielu kierunkach (multimedia, telekomunikacja itp.), wraz z jej rozwojem MSD stara się dostarczać wysokiej jakości komponenty i akcesoria pozwalające ułatwiać pracę w wielu dziedzinach.

2.5. Osiągnięcia MSD Sp. z o.o.

- MSD posiada 10-cio letnie doświadczenie na rynku IT,

- według rankingów firma znajduje się w pierwszej piętnastce firm IT,

- jako producent systemów komputerowych notowany jest w pierwszej piątce firm,

- uznana i akceptowana marka systemów komputerowych PC-Bird (przyznane nagrody i wyróżnienia przez fachowe czasopisma ENTER, CHIP, PC WORLD KOMPUTER)

- podpisane kontrakty dystrybucyjne w tym kilka na zasadach wyłączności (m.in. Philips, LG, Epson Canon, Pioneer, HP, Microsoft, 3COM, Novell),

- firma uzyskała liczne autoryzacje serwisowe,

- zdobyte zaufanie wśród dostawców i odbiorców pozwoliło na uzyskanie linii kredytowych u większości dostawców krajowych i zagranicznych.