KERDOS (KRS): Informacja o zawarciu znaczącej umowy (Umowy kredytu) - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hygienika SA informuje, że w dniu 13.05.2010 r. Spółka zawarła z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej na kwotę 3.000.000,00 zł oraz umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1.500.000,00 zł.

Kredyty obrotowy oraz w rachunku bieżącym zostały udzielone na finansowanie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością Spółki.

Kredy obrotowy udzielony został na okres od 13.05.2010 r. do 12.05.2013 r. Terminy spłaty kredytu ustalone zostaną po całkowitym wykorzystaniu kwoty kredytu i zostaną wprowadzone do umowy kredytu stosownym aneksem. Ustalone terminy spłaty kredytu będą następowały w miesięcznych ratach kapitałowych. Warunkiem uruchomienia kredytu jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielony został na okres od 13.05.2010 r. do 13.05.2011 r. Okres wykorzystania i okres spłaty upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, to jest z dniem 12.05.2011 r. Warunkiem uruchomienia kredytu jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki zwykłej oraz kaucyjnej.

Spółka poniesie następujące koszty zawarcia umów kredytowych:

- prowizje za rozpatrzenie wniosku oraz za uruchomienie kredytów,

- z tytułu kredytu obrotowego odsetki w wysokości WIBOR 3M oraz marża banku w wysokości 3,5 p.p.

-Z tytułu kredytu w rachunku bieżącym odsetki w wysokości WIBOR 1M oraz marża banku w wysokości 3,0 p.p.

Zabezpieczenie kredytów stanowią:

1. kredytu obrotowego: (I) hipoteka umowna zwykła w kwocie 3.000.000,00 zł na zabezpieczenie kapitału i hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 1.200.000,00 zł. na zabezpieczenie kosztów i odsetek, ustanowione na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej i prawie własności budynków, przysługujących Hygienika SA, obejmujących działki położone w Lublińcu ul. Powstańców Śląskich 54, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, (II) zastaw rejestrowy na linii technologicznej CCE S D -41 do produkcji pieluszek wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, (III) zastaw rejestrowy na linii technologicznej FCM do produkcji pieluszek wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, (IV) zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych o wartości 1.000.000,00 zł. znajdujących się w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, (V) pełnomocnictwa do rachunków Kredytobiorcy w BRE Bank SA oraz w Raiffeisen Bank Polska SA, (VI) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracja wekslową i oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.

2. kredytu w rachunku bieżącym: (I) hipoteka kaucyjna do kwoty 2.100.000,00 zł. na zabezpieczenie kapitału i odsetek ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej i prawie własności budynków, przysługujących Hygienika SA, położonych w Lublińcu ul. Powstańców Śląskich 54 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, (II) pełnomocnictwa do rachunków w BRE Bank SA oraz Raiffeisen Bank Polska SA, (III) weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.

Kryterium "znaczącej umowy" zostało spełnione, bowiem łączna wartość dwóch udzielonych kredytów przekroczy 10% wartości kapitałów własnych emitenta, które to na dzień 31.03.2010 roku wynoszą 25.932,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Krzysztof Brzozowski - Prezes Zarzadu
Łucja Latos - Członek Zarzadu