AQUABB (AQU): Informacja o rozpoczęciu przez "AQUA" SA procedury przetargowej na pozyskanie kredytów inwestycyjnych. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

"AQUA"SA w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 23.11.2009 roku Spółka poprzez przekazanie do publikacji ogłoszenia w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich rozpoczęła postępowanie przetargowe na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie "negocjacji z ogłoszeniem" na "udzielenie i obsługę trzech kredytów inwestycyjnych" na łączną kwotę 100 milionów złotych.

Kredyty zostaną wykorzystane na:

-współfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

-refinansowanie trzech istniejących kredytów inwestycyjnych Spółki,

-finansowanie zadań inwestycyjnych Spółki realizowanych poza projektem "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała".

Kredyt, który ma być wykorzystany na współfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, jest związany z umową zawartą przez Spółkę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2009 z dnia 06-11-2009 r.

Efektem postępowania będzie zawarcie umów kredytowych, które zgodnie z definicją umieszczoną §2 ust 1 pkt 44 ppkt.a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim- będą "znaczącymi umowami" - bowiem ich łączna wartość przekroczy 10% wartości kapitałów własnych emitenta, które to na dzień 30.09.2009 roku wynoszą 321 948 000 PLN.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Piotr Dudek - Prezes Zarządu