POLFKUTNO (PFK): Dot. wyników działalności - raport 49

Zarząd przekazuje do wiadomości publicznej informację o wynikach działalności za trzeci kwartał 2004 przygotowaną zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych - US GAAP.

Za kwartał kończący się dnia: 30 wrzesień 2004 r.

PLN

Rachunek zysków i strat US GAAP

Sprzedaż towarów poza spółkę 55 747 424

Sprzedaż wewnątrzzakładowa -

Upusty, rabaty i obniżki cen 4 718 844

Sprzedaż wewnętrzna -

Korekta zapasów magazynowych -

Zwroty sprzedaży 216 241

Pozostała korekta sprzedaży -

Korekta sprzedaży ogółem 4 935 085

Sprzedaż produktów netto 50 812 339

Przychody z praw autorskich oraz licencji 515 200

Dochody z gwarancji, netto -

Dochody z prowizji, netto -

Pozostałe przychody 199 270

Pozostałe przychody wewnątrzzakładowe -

Pozostałe przychody ogółem 714 470

Przychody netto 51 526 809

Koszt sprzedaży produktów 22 722 380

Koszt pozostałych przychodów 147 295

Koszt sprzedaży/przychodów ogółem 22 869 675

Marża brutto 28 657 134

KOSZTY SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Wynagrodzenia 4 812 349

Podatek dochodowy od os. fiz.

i składki na ub. społ. 838 737

Świadczenia pracownicze 195 286

Posiłki i wydatki na reprezentację 44

Umorzenie 58 684

Amortyzacja -

Koszty należności nieściągalnych -

Pozostałe koszty 7 571 150

Koszty sprzedaży i marketingu ogółem 13 476 250

KOSZTY OGÓLNE I ADMINISTRACYJNE

Wynagrodzenia 1 745 190

Podatek dochodowy od os. fiz.

i składki na ub. społ. 182 715

Świadczenia pracownicze 68 657

Posiłki i wydatki na reprezentację 3 787

Umorzenie 322 918

Amortyzacja -

Koszty należności nieściągalnych 104 093

Pozostałe koszty 2 038 028

Koszty ogólne i administracyjne ogółem 4 465 388

KOSZTY ROZWOJU I BADAŃ

Wynagrodzenia 179 586

Podatek dochodowy od os. fiz.

i składki na ub. społ. 16 040

Świadczenia pracownicze 2 053

Posiłki i wydatki na reprezentację 271

Umorzenie 1 359

Amortyzacja -

Pozostałe koszty 740 363

Koszty rozwoju i badań ogółem 939 672

Amortyzacja wartości spółki -

Amort.: Patenty, znaki handl., licencje 2 643 535

Amort.: Przyszłe opłaty dt. finansowania -

Amort.: Umowy o zakazie konkurencji -

Amort.: Pozostałe wartości niematerialne -

Koszty restrukturyzacji -

Straty z utraty wartości -

Koszty operacyjne ogółem 21 524 845

Zysk/strata na dział. oper. ogółem 7 132 289

Dochody z odsetek 15 487

Koszty odsetek (802 384)

Odsetki międzyzakładowe -

Pozostałe koszty/dochody 746 641

Dochody z dywidend -

Alokacja opłaty za zarządzanie -

Dywidendy od spółek zależnych -

Zysk kapitałowy spółek afiliowanych -

Pozostałe koszty/dochody ogółem (40 256)

Zysk/(Strata) brutto 7 092 033

Bieżąca rezerwa podatkowa - federalna 1 069 652

Bieżąca rezerwa podatkowa - stanowa -

Bieżąca rezerwa podatkowa - zagraniczna -

Rez. podat. przyszłych okresów - federalna 429 499

Rez. podat. przyszłych okresów - stanowa -

Rez. podat. przyszłych okresów - zagraniczna -

Łączna rezerwa na podatek dochodowy 1 499 151

Zysk/(strata) przed udziałami mniejszości 5 592 882

Pakiet mniejszościowy -

Dochód z dział. bieżącej 5 592 882

Pozycja nadzwyczajna - brutto -

Pozycja nadzwyczajna - podatki -

Pozycja nadzwyczajna netto -

Skutek zmian w zasadach księg. ogółem - brutto -

Skutek zmian w zasadach księg. ogółem - podatki -

Skutek zmian w zasadach księg. ogółem netto -

Zysk (strata) netto 5 592 882