SONEL (SON): Częściowe rozliczenie opcji walutowych - raport 12

Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy informuje, że w dniu 06.08.2009 roku otrzymał potwierdzenie, iż w dniu 03.08.2009 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. podpisał z SONEL S.A. porozumienie, na mocy którego na dzień 03.08.2009 r. strony ustaliły termin tzw. "Wcześniejszego Dnia Rozwiązania Transakcji" będących przedmiotem Umowy terminowego kupna waluty wymienialnej przez Bank typu forward elastyczny z możliwością przedłużenia z dnia 13.06.2008 r., Umowy terminowego kupna waluty wymienialnej przez Bank z konwersją w dniu realizacji z dnia 26.09.2008 r. oraz Umowy opcji sprzedaży waluty wymienialnej oraz opcji kupna waluty wymienialnej z barierą z dnia 10.10.2008 r. W wyniku zawartego z w/w Bankiem porozumienia Spółka rozliczyła transakcje z terminem realizacji przypadającym na sierpień, wrzesień i październik 2009 r. na kwotę 660.000,00 EURO za kwotę 472.600,00 PLN.
KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI - PREZES ZARZĄDU