ZPUE (PUE): Aneks do znaczącej umowy o kredyt obrotowy - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPUE S.A we Włoszczowie (dalej jako "Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 roku Spółka zawarła z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Bankˮ), będącym następcą prawnym Kredyt Bank S.A., aneks do umowy o kredyt obrotowy nr 3683273ŁD20041100 z dnia 21 kwietnia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami (Raporty bieżące: nr 11/2011, nr 31/2011, nr 17/2012, nr 11/2013).

Na mocy aneksu wprowadzono zmiany do umowy oraz ustanowiono jej nowe brzmienie.

Przedmiotowy aneks przewiduje udzielenie kredytu w kwocie 35 000 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) według następujących założeń:

1) do kwoty 21 000 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) w terminie do dnia złożenia przez Kredytobiorcę pismnego wniosku o podwyższenie kwoty Kredytu,

2) do kwoty 35 000 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) od dnia następnego po dniu złożenia przez Kredytobiorcę pisemnego wniosku o podwyższenie kwoty Kredytu do dnia 30 maja 2015 roku włącznie.

Okres na jaki udostępniono środki z kredytu oraz ostateczny termin spłaty kredytu zostały przedłużone do dnia 30 maja 2015 roku.

Jako zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z powyższej umowy ustanowiono:

1) hipotekę umowną łączną ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach,

2) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych – produkcji w toku,

3) cesje praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości oraz przedmiotu zastawu rejestrowego,

4) weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do umowy, dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Spółka uznała wskazaną umowę o kredyt obrotowy za znaczącą ze względu na jej wartość, która przekroczyła wielkość 10% kapitałów własnych Spółki.