ROVESE (RSE): Aneks do znaczącej umowy - raport 31
Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6
sierpnia 2003 r. podpisał aneks do umowy z dnia 4 lutego 1998 r. z
Raiffeisen Bank Polska S.A. o limit wierzytelności do maksymalnej
kwoty 20 mln (słownie: dwadzieścia milionów) zł.
Zgodnie z w/w dokumentem, limit został podwyższony do kwoty 30 mln
(słownie: trzydzieści milionów) zł. Termin udzielenia limitu
został przedłużony do dnia 31 stycznia 2005 r.
Strony ustaliły następujące zabezpieczenia: weksel in blanco wraz
z deklaracją, pełnomocnictwo dla banku do rachunków
kredytobiorcy, prowadzonych w RBP S.A., hipoteka umowna na
nieruchomości położonych w Krasnymstawie, zastaw rejestrowy na
wybranych środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej oraz zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów
gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów
własnych Cersanit S.A.
Łączna, maksymalna wartość umów podpisanych przez Grupę Cersanit z
Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy
wyniosła 54 mln (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony) zł.
Umową o największej wartości jest umowa podpisana przez Cersanit I
Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Cersanit S.A.) w dniu 6
sierpnia 2003 r. o limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 5 mln
(słownie: pięć milionów) zł. Zgodnie z w/w dokumentem, limit
został podwyższony do kwoty 20 mln (słownie: dwadzieścia milionów)
zł. Termin udzielenia limitu został przedłużony do dnia 31
stycznia 2005 r. Strony ustaliły następujące zabezpieczenia:
weksel in blanco wraz z deklaracją, poręczony przez Cersanit S.A.,
pełnomocnictwo dla banku do rachunków kredytobiorcy, prowadzonych
w RBP S.A., zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz zastaw rejestrowy na
zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej.
