IMMOBILE (GKI): Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. - raport 113

Raport bieżący nr 113/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (28.12.2012 roku) został podpisany z Bankiem BPH S.A. (Bank) z siedzibą w Krakowie, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, aneks nr 13 do Umowy Kredytu nr 803155760/113/2009 o linię wielocelową wielowalutową.

Na mocy powyższego aneksu został przedłużony termin udostępnienia limitu kredytowego do dnia 31 stycznia 2013 roku w nowej łącznej kwocie 6.125.000,00 PLN, w tym do kwoty 3.050.000,00 PLN limitu kredytowego do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu na wydzielonym rachunku kredytowym w PLN, w tym do kwoty 2.075.000,00 PLN na gwarancje bankowe zwrotu zaliczki, gwarancje dobrego wykonania kontraktu w PLN, EUR, USD, NOK lub na wystawienie akredytyw dokumentowych w wyżej wymienionych walutach.

Kredyt został udostępniony do dnia 31 stycznia 2013 roku, z tym że terminy ważności otwartych akredytyw i gwarancji bankowych nie mogą być dłuższe niż 1 rok od daty wystawienia i nie mogą wykraczać poza 31 stycznia 2014 roku, za wyjątkiem gwarancji udzielonej na rzecz jednego z kontrahentów Spółki, która może zostać wystawiona do dnia 30 czerwca 2014.

Pozostałe warunki Umowy Kredytu, w tym prawne zabezpieczenia pozostają bez zmian. O szczegółowych warunkach Umowy Kredytu nr 803155760/113/2009 o linię wielocelową wielowalutową z dnia 30.10.2009 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2012 z dnia 29.06.2012 r.

Niniejsze przedłużenie kredytu ma charakter techniczny, do dnia 31 stycznia 2013 Spółka zamierza ustalić wraz z bankami finansującymi nową strukturę finansowania uwzględniającą planowane z dniem 01 stycznia 2013 roku rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Spółkę MAKRUM Project Management Sp. z o.o.

Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM za okres ostatnich 4 kwartałów oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach spółki zależnej o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009r.). Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.
Sławomir Winiecki - Wiceprezes Zarządu