IMPERIO (IMP): Aktywa o znacznej wartości - raport 59

Zarząd Spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, że w dniu

5 listopada 2004 roku dokonał transakcji zakupu obligacji korporacyjnych za łączną kwotę 6.413.946,50 złotych (data rozliczenia - 9 listopad 2004 rok), o łącznej wartości nominalnej 6.500.000,00 złotych, z terminem wykupu przypadającym na dzień 18 stycznia 2005 roku.

Zbywcą obligacji korporacyjnych emitowanych przez VOLKSWAGEN POZNAŃ Sp. z o.o. jest ING BANK ŚLĄSKI SA Obligacje korporacyjne zostały nabyte ze środków własnych.

Pomiędzy Funduszem, osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Fundusz a podmiotem zbywającym obligacje korporacyjne, oraz emitentem obligacji korporacyjnych, nie ma żadnych powiązań niż wskazane powyżej powiązania umowne.

Transakcja zakupu obligacji korporacyjnych została uznana za nabycie aktywów o znacznej wartości ze względu na ich wartość przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu wskazanych w raporcie półrocznym SAF-P 2004.