MDIENERGIA (MDI): Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07 2 kwartał 2010 roku/2010-08-04 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 1 413 | 350 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 337 | 331 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 76 | 19 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 | 1 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 549 | 2 115 | ||
| VI. Wynik z operacji | 8 629 | 2 135 | ||
| VII. Zobowiązania | 9 755 | 2 353 | ||
| VIII. Aktywa | 247 778 | 59 766 | ||
| IX. Aktywa netto | 238 023 | 57 413 | ||
| X. Lokaty | 178 556 | 43 069 | ||
| XI. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
| XII. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,03 | 26,54 | ||
| XIII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,99 | 0,99 | ||
| Liczbę certyfiaktów inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane bilansowe na dzień 30.06.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu | ||||
| NBP z dnia 30 czerwca 2010 roku Tabela nr 125/A/NBP/2010: EUR = 4,1458 zł | ||||
| Dane z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro według | kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,0416zł) |
