INDYGO (IDG): Zawarcie istotnych umów kredytowych przez spółkę zależną LZMO sp. z o.o. - raport 19

Zarząd LST CAPITAL S.A. (poprzednio TOTMES CAPITAL S.A.) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2010 roku otrzymał informację od spółki zależnej Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych sp. z o.o. (LZMO) z siedzibą w Żarach dotyczącą podpisania istotnych umów kredytowych.

W dniu 29 kwietnia 2010 roku LZMO podpisał umowy kredytowe z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) na łączną kwotę 5.910.000,00 zł.

Na mocy podpisanych umów kredytowych Bank udzielił LZMO następujących kredytów:

a) kredyt inwestycyjny w kwocie 4.260 tys. zł, udzielony na okres od 17.05.2010 r. do 15.03.2025 r., przyznany w celu sfinansowania nabycia technologii produkcji oraz prasy do produkcji ceramicznych wkładów kominowych do domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz pieca komorowego do wypału uformowanych wkładów ceramicznych. Technologia ta jest najbardziej innowacyjną technologią produkcji ceramicznej i nie jest stosowana dotychczas w Europie,

b) kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 750 tys. zł, udzielony na okres od 15.05.2010 r. do 01.07.2011 r., przyznany w celu sfinansowania podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją,

c) kredyt "Plan Inwestycyjny" w kwocie 700 tys. zł, udzielony na okres od 30.04.2010 r. do 15.04.2015 r., przyznany w celu przejęcia przez PKO BP SA dotychczasowego finansowania LZMO realizowanego przez BRE SA,

d) kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 200 tys. zł, udzielony na okres od 18.05.2010 r. do 17.05.2011 r.

Podpisane umowy kredytowe zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych, posiadają standardowe zabezpieczenia umowne na rzecz Banku, a marże ustalone zostały na poziomie rynkowym.

Umowy zostały uznane za istotne ze względu na ich łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych LST CAPITAL S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

LST CAPITAL S.A. (bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Totmes Connect S.A. i Global Connect sp. z o.o.) posiada 648 udziałów stanowiących 48,50% w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników LZMO. Ponadto Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A. posiada 250 udziałów w LZMO. LST CAPITAL S.A. wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotem powiązanym posiadają łącznie 898 udziałów LZMO, co stanowi łącznie 67,22% udziału w kapitale zakładowym spółki i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Janus - Prezes Zarządu