LETUS (LET): Wyjście z inwestycji w spółkę Positive Advisory SA - raport 39

Zarząd Spółki GoAdvisers SA informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010 roku została zawarta umowa sprzedaży całego pakietu akcji spółki Positive Advisory SA - spółki, która znajdowała się w portfelu inwestycyjnym GoAdvisers SA.

Pakiet 1 840 000 akcji został sprzedany za łączną kwotę 736 tys. zł. Nabywcą jest obecny akcjonariusz Positive Advisory SA.

Spółka GoAdvisers zainwestowała w Positive Advisory w kwietniu 2006 roku, obejmując udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Łączna wartość inwestycji GoAdvisers w Positive Advisory wyniosła 178,5 tys. zł (dodatkowo GoAdvisers udzielił spółce długoterminowej pożyczki na kwotę 500 tys. zł).

W wyniku transakcji dokonanych w 2009 i 2010 roku udział GoAdvisers w kapitale zakładowym spółki Positive Advisory wynosił 25,41%, tj. 1 840 000 akcji, a GoAdvisers SA był największym inwestorem w akcjonariacie spółki. Łączny koszt nabycia akcji Positive Advisory wyniósł 387,5 tys. zł.

Zysk ze zbycia inwestycji, liczony jako różnica między kosztem nabycia 1 840 000 akcji, a ceną ich sprzedaży, wyniósł 348,5 tys. zł.

Sfinalizowana transakcja sprzedaży akcji Positive Advisory będzie miała wpływ na wynik finansowy osiągnięty przez GoAdvisers SA w kilku aspektach poprzez:

- zaksięgowanie zysku na sprzedaży inwestycji (przychód);

- wyksięgowanie dotychczasowej wartości przeszacowania tego instrumentu finansowego w bilansie GoAdvisers SA (koszt);

- wyksięgowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z dnia 31.12.2009 w stosunku do wartości bilansowej akcji spółki Positive Advisory w portfelu GoAdvisers SA (koszt);

- rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy utworzonej na dzień 31.12.2009 roku w stosunku do wartości bilansowej akcji spółki Positive Advisory w portfelu GoAdvisers SA (przychód);

- zaksięgowanie odsetek uzyskanych od pożyczki udzielonej spółce Positive Advisory (przychód).

Wartości poszczególnych operacji wpłyną na wyniki finansowe GoAdvisers SA w III kwartale 2010 roku i zostaną przestawione w raporcie kwartalnym publikowanym 15 listopada 2010 roku, po rozliczeniu i uwzględnieniu wszystkich aspektów transakcji wyjścia z inwestycji w spółkę Positive Advisory SA.

Jednocześnie Zarząd GoAdvisers SA informuje, iż całkowita kwota wpływów gotówkowych związanych ze sprzedażą akcji Positive Advisory SA oraz ze zwrotem pożyczki udzielonej przez GoAdvisers SA spółce Positive Advisory SA wyniesie 1.170 tys. zł, z czego, zgodnie z zawartymi umowami, 1.091 tys. zł wpłynie do Spółki w roku 2010, a 79 tys. zł wpłynie do spółki w roku 2011.

Środki pozyskane z powyższych transakcji zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje w związku z zapowiedzianą przez Zarząd w pierwszej połowie 2010 roku przebudową portfela inwestycyjnego GoAdvisers SA.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Zalewski - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Prandzioch - Prokurent