BALTICON (BLT): Raport miesięczny za Listopad 2011 - raport 41

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2011 R.

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - październik 2011.

Najlepszym wskaźnikiem mogącym ukazać potencjał rynku TSL, są niewątpliwie zdarzenia które mają miejsce w makro otoczeniu rynkowym Emitenta.

Największe linie żeglugowe na świecie Maersk Line powołały do życia nowego operatora kontenerowego Seago Line. W ten sposób Maersk planuje zwiększyć swoje zaangażowanie w regionie Morza Bałtyckiego

W najbliższym czasie ma być również gotowa koncepcja rozbudowy terminalu kontenerowego DCT. To ważne, ponieważ od kiedy uruchomione zostało regularne połączenie kontenerowe z portów Dalekiego Wschodu do Gdańska, Port Gdańsk stał się pierwszym i jedynym hubem kontenerowym na Bałtyku. W 2010 roku odnotowano rekordowe przeładunki na poziomie 27,2 mln ton. Dzięki działalności terminalu DCT, Gdańsk przekroczył również pół miliona TEU.

Nowe linie powołane przez Maersk będą odpowiedzialne za obsługę europejskich połączeń feederowych, także tych z Gdańska. Pojawią się również kontenerowce nowego typu, których ładowalność wyniesie 18 tys. TEU. Budowane są już przez koreański Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. Ich dostawa przewidziana jest na lata 2013 - 2015.

W ciągu ostatniego roku, najwięksi potentaci morscy świata, poczynili wielomilionowe inwestycje w celu optymalizacji usług, na które ich zdaniem, popyt będzie wzrastać.

W związku z bezpośrednim wpływem powyższych zdarzeń dla Emitenta, Balticon S.A. uważa, że perspektywy rozwoju zarówno dla spółki jako przedstawiciela branży TLS, jak i dla wypracowanych wyników finansowych na przyszłe miesiące, są bardzo dobre.

W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania.

W związku z tym poniżej opublikowane zostają dane za miesiąc październik bieżącego roku, wraz z danymi porównywalnymi za październik roku ubiegłego; oraz dane narastająco:

Miesięcznie 10/2011 10/2010 % zm. m/m

Przychody ze sprzedaży 4 535 409 2 796 954 62%

Depot 1 280 212 877 936 46%

Transport 2 433 929 1 246 614 95%

Handel 712 456 636 367 12%

Pozostałe 108 813 36 038 202%

Zysk ze sprzedaży -122 630 -1 060 626 -

Zysk z działalności operacyjnej 21 925 -360 131 -

Zysk z działalności gospodarczej -16 805 -435 405 -

EBITDA 163 465 -49 642 -

Tab. 1. Wybrane dane finansowe BALTICON S.A. za X 2011, wraz z danymi porównywalnymi w roku ubiegłym

W miesiącu październiku Balticon S.A. wygenerował przychody na poziomie przekraczającym 4,5 mln zł oraz EBITDA o wartości powyżej 163 tys. zł. W porównaniu

z analogicznym okresem roku poprzedniego, Spółka zanotowała wzrost przychodów

ze sprzedaży o 62%, a w porównaniu z wrześniem 2011 r. nastąpił nieznaczny spadek o 3 %. Na wysokie przychody w handlu wpływ miały głównie sprzyjające warunki na rynku kontenerów, co zaowocowało przyrostem przychodów z handlu o 12% w stosunku do października roku poprzedniego. Głównym determinantem odpowiedzialnym za tak duży wzrost przychodów Spółki jest wzrost popytu na rynku kontenerów oraz na usługi komplementarne, głównie usługi transportowe, które zanotowały wzrost o 95% i stanowiły największy udział w przychodach ze sprzedaży

Wyniki za okres porównywalny są zniekształcone w ujęciu miesięcznym ze względu na fakt iż w ostatnich miesiącach roku 2010 miało miejsce przeniesienie działalności do spółki Balticon S.A. i przeksięgowania znacznych pozycji kosztów są przesunięte w czasie.

Spółka w analizowanym okresie osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie bliskim 22 tys. zł, co oznacza wysoki wzrost w porównaniu z wygenerowaną stratą w październiku 2010. Wskaźnik rentowności operacyjnej za październik wyniósł 0,48%.

Wzrost wyników w październiku przełożył się również na poprawę wyników narastająco.

Narastająco 01-10/2011 01-10/2010 % zm. n/n

Przychody ze sprzedaży 36 955 870 23 783 756 55%

Depot 12 002 667 8 522 430 41%

Transport 17 684 483 10 808 070 64%

Handel 6 362 464 4 171 735 53%

Pozostałe 906 256 281 520 222%

Zysk ze sprzedaży 1 826 275 -234 175 880%

Zysk z działalności operacyjnej 1 043 190 362 728 188%

Zysk z działalności gospodarczej 729 438 122 790 494%

EBITDA 1 918 946 1 047 124 83%

Tab. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres l- X 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnym

W okresie styczeń - październik 2011 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie 36,9 mln zł, wobec niespełna 24 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów o 55% jest wynikiem rozwoju Spółki Balticon S.A. oraz polepszającej się sytuacji na rynku kontenerów. Największy udział w przychodach ze sprzedaży zanotowały przychody za transport, których wartość wzrosła o 64% w porównaniu do 10 miesięcy roku poprzedniego i stanowiła prawie 48% wszystkich przychodów spółki. Zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2011 r. wyniósł ponad

1,82 mln zł natomiast zysk z działalności gospodarczej w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł blisko pięciokrotnie i wyniósł ponad 729 tys zł.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała dwa raporty bieżący EBI:

Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu

1. 14.11.2011 38/2011 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2011

2. 29.11.2011 40/2011 KOREKTA PROGNOZY PRZYCHODÓW SPÓŁKI NA KONIEC 2011 ROKU BALTICON S.A.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała jeden raport okresowy w systemie EBI.

Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu

1. 14.11.2011 39/2011 RAPORT KWARTALNY BALTICON S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie opublikowała żadnego raportu ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji.

Poniżej przedstawione jest zestawienie, obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.

Docelowo Realizacja Zakończenie

[EUR] [EUR] % [mmm rr]

Odbiór 2 ciągników Volvo

i 1 naczepy Wielton 164 710 164 710 100% lis 2011

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W najbliższym miesiącu nie są przewidziane jakiekolwiek wydarzenia dotyczące Emitenta istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Magdziarz - Wiceprezes Zarządu