BALTICON (BLT): Raport miesięczny za Grudzień 2011 - raport 2

RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2011 R.

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych - listopad 2011.

Jednym z kluczowych mierników potwierdzających perspektywy rynku transportu, spedycji, logistyki (TSL) są zdarzenia handlowe w otoczeniu globalnym, jak również regionalnym Emitenta.

Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne ukazujące dynamikę rozwoju portów w Polsce na przykładzie gdańskiego portu północnego. W 2009 r. w DCT Gdańsk S.A. przeładowano 162 000 TEU, w 2010r. przeładowano 451 000 TEU co daje wzrost procentowy w stosunku do roku 2009 o 178 %. Wzrost przeładunku jest widoczny również w 2011r., w którym to przeładowano w porcie 650 000 TEU, co daje wzrost o 44% w stosunku do roku 2010. Na chwilę obecną nie ma jeszcze precyzyjnych danych dotyczących portu w Gdyni, jednakże biorąc pod uwagę dane z portu w Gdańsku, można założyć, że dynamika wzrostu przeładunku w porcie w Gdyni jest porównywalna.

Bardzo pozytywnym akcentem jest także uruchomienie nowej linii przeładunkowej ze Szczecina do Petersburga.

Odnosząc się do dynamiki wzrostu portu w Gdyni należy stwierdzić, że jest ona niezaprzeczalnie wysoka, mimo że port w Gdyni nie obsługuje statków transoceanicznych. Warto zwrócić uwagę, że Emitent dysponuje jednym "depotem" na zapleczu DCT Gdańsk, gdzie nie ma takiego ograniczenia. W 2012 roku port gdański ma zostać połączony z wiodącymi portami azjatyckimi, za sprawą porozumienia "G6 Alliance", które skupia 6 spośród największych linii kontenerowych na świecie. Będzie to jeden z kluczowych portów bałtyckich, łączących Europę z Dalekim Wschodem. Relewantna z punktu widzenia znaczenia gospodarczego jest informacja o nowym regularnym kolejowym połączeniu pomiędzy Kutnem a Moskwą, które będzie służyć do transportu kontenerów z różnych portów europejskich za pośrednictwem polskiego terminala do stolicy Federacji Rosyjskiej.

Należy skonstatować, że wyżej wymienione przyszłe zdarzenia gospodarcze są z punktu widzenia Emitenta obiecujące i bardzo pozytywne zarówno z punktu widzenia możliwości rozwoju Spółki w branży TLS, jak i możliwych do osiągnięcia wyników finansowych w następnych miesiącach.

W celu udostępnienia inwestorom bieżącego dostępu do informacji o działalności Spółki, Emitent podjął się publikacji wybranych danych finansowych za miesiąc poprzedzający okres raportowania.

W związku z tym poniżej opublikowane zostają wybrane dane finansowe Emitenta za miesiąc listopad 2011 roku, wraz z danymi porównywalnymi za listopad roku poprzedniego oraz dane narastająco:

MIESIĘCZNIE 11/2011 11/2010 % zm. m/m

Przychody ze sprzedaży 4 556 468 2 786 344 +64%

Depot 1 361 444 1 092 252 +25%

Transport 2 567 000 1 203 229 +113%

Handel 528 243 475 343 +11%

Pozostałe 99 781 15 521 +543%

Zysk ze sprzedaży 347 440 -95 550 -

Zysk z działalności operacyjnej 266 140 -167 422 -

Zysk z działalności gospodarczej 174 739 -189 240 -

EBITDA 352 462 -98 689 -

Rys. 1. Wybrane dane finansowe BALTICON SA za XI 2011, wraz z danymi porównywalnymi w roku ubiegłym

W listopadzie ubiegłego roku Balticon S.A. odnotował bardzo wysokie wyniki. W miesiącu tym Emitent wygenerował przychody na poziomie przekraczającym 4,5 mln zł oraz EBITDA o wartości powyżej 350 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 64%, przy czym były one porównywalne z miesiącem październikiem 2011 r. Największą dynamiką przychodową (+113% r/r) odznaczał się transport. Głównym determinantem odpowiedzialnym za tak duży wzrost przychodów Spółki jest zwiększenie popytu na rynku kontenerów oraz na usługi komplementarne. W listopadzie 2011 roku osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 347 tys. zł oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 266 tys. zł, co oznacza wzrost o 1114% wobec miesiąca poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej za listopad wyniósł 6%, na nieco wyższym poziomie była rentowność sprzedaży, która wyniosła blisko 8%.

Większy od założonego poziom przychodów Emitenta spowodowany jest w głównej mierze dynamiczną ekspansją działalności transportowej.

NARASTAJĄCO 01-11/2011 01-11/2010 % zm. n/n

Przychody ze sprzedaży 41 512 338 26 570 101 +56%

Depot 13 364 111 9 614 683 +39%

Transport 20 251 483 12 011 299 +69%

Handel 6 890 706 4 647 078 +48%

Pozostałe 1 006 038 297 041 +239%

Zysk ze sprzedaży 2 173 715 -329 725 -

Zysk z działalności operacyjnej 1 309 330 195 307 +570%

Zysk z działalności gospodarczej 904 177 -66 451 -

EBITDA 2 271 407 948 435 +139%

Rys. 2 . Wybrane dane finansowe BALTICON SA okres l-XI 2011 narastająco, wraz z danymi porównywalnym

W okresie styczeń-listopad 2011 r. Spółka wypracowała przychody na poziomie przekraczającym 41,5 mln zł, wobec 26,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wzrost przychodów o 56% jest wynikiem rozwoju Spółki Balticon S.A. oraz polepszającej się sytuacji na rynku kontenerów.

Zysk ze sprzedaży po jedenastu miesiącach 2011 r. wyniósł ponad 2 mln zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej wyniósł ponad 1,3 mln zł i wzrósł o 570% r/r.

W analizowanym okresie rentowność operacyjna wyniosła 3%. Wzrosła rentowność EBITDA z niecałych 4% w jedenastu miesiącach 2010 r. do ponad 5% w jedenastu miesiącach 2011 r.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. opublikowała jeden raport bieżący EBI:

Lp. Data opublikowania Numer raportu Przedmiot raportu

1. 14.12.2011 41/2011 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2011

W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie publikowała żadnego raportu okresowego w systemie EBI.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka BALTICON S.A. nie opublikowała żadnego raportu ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W okresie objętym raportem miała miejsce dalsza realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. W celu dalszego poszerzania standardów komunikacji z inwestorami oraz podnoszenia transparentności Spółki, Zarząd podjął decyzję o przestawianiu szacunkowych i zagregowanych danych o procesie realizacji celów emisji.

Poniżej przedstawione jest zestawienie, obejmujące postęp realizacji tychże celów w okresie do końca miesiąca, którego dotyczy raport.

Inwestycja Docelowo Realizacja Zakończenie

[PLN] [%] % [mmm yy]

Rozbudowa floty transportowej o zestawy 9+10 174 000 174 000 25,00% 15 gru 11

RAZEM 696 000 870 000 125,00%

W związku z dynamicznym rozwojem i przekroczeniem założonych prognoz przychodów Spółki na rok 2011, w szczególności przez zwiększenie skali usług transportowych, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozbudowie floty transportowej o dwa dodatkowe zestawy.

Dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji flota transportowa Emitenta została powiększona łącznie o 10 zestawów. Oznacza to realizację planów rozbudowy własnego transportu kontenerowego w 125%.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W terminie do 30 stycznia 2012 roku Emitent opublikuje raport bieżący w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 roku, na podstawie którego inwestorzy powezmą informacje o terminach przekazywania przez Emitenta jego szczegółowych danych finansowych w postaci raportów okresowych (tj. raportów kwartalnych i raportu rocznego).

Podstawa prawna:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Magdziarz - Wiceprezes Zarządu