OTMUCHOW (OTM): Przydział akcji serii B i D - raport 3

Zarząd Spółki Z.P.C. "Otmuchów" S.A. informuje, iż w dniu 17 września 2010 r. dokonano przydziału 4.250.000 akcji nowej emisji serii D oraz 1.340.000 akcji sprzedawanych serii B:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

a. 08-10 września 2010r. dla Transzy Inwestorów Indywidualnych

b. 14-16 września 2010r. dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

2. Data przydziału papierów wartościowych: 17 września 2010r.

3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowano łącznie 4.472.000 akcji, w tym 3.132.000 akcji serii D oraz 1.340.000 akcji serii B

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowano 1.118.000 akcji serii D

4. Stopy redukcji:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

- zapisy w części zgodnej z otrzymanym zaproszeniem: 0 %

- zapisy w pozostałej części: 100 %

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła około: 61,91%

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 7.447.292

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5.590.000

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 13,50 zł

8. Liczby osób/podmiotów, które zapisały się na akcje:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 52

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 2.215

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 52

b. w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 2.215

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisje)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 75.465.000 zł

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Emitent szacuje, iż łączne koszty związane z emisją akcji Serii D wyniosą około 2,25 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu ostateczne koszty emisji nie są jeszcze znane. Raport uzupełniający nt. rzeczywistych kosztów emisji opublikowany zostanie niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej wysokości tychże kosztów.

Szczegółowa postawa prawna: §33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]