STARFIT (SFI): Podpisanie umów kredytu inwestycyjnego i obrotowego - raport 19

Zarząd Star Fitness S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęły podpisane umowy kredytu obrotowego MSP i kredytu inwestycyjnego MSP zawarte pomiędzy Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO BP).

Kwota kredytu inwestycyjnego, postawionego do dyspozycji Emitenta w pięciu transzach w walucie polskiej, to 7.201.000,00 zł. PKO BP uzależnia uruchomienie każdej transzy kredytu od stwierdzenia zgodności wykorzystania przez Spółkę dotychczas postawionych do dyspozycji transz kredytu. Kwota kredytu, postawionego do dyspozycji jako kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej w terminie do dnia 31.12.2015 r., to 1.300.000,00 zł. Kwota wykorzystanego kredytu inwestycyjnego i obrotowego oprocentowana jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 3M powiększonemu o marżę PKO BP.

Kredyt inwestycyjny zostanie przeznaczony na finansowanie inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji sprzętu fitness w Kutnie na nieruchomości położonej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wraz z zakupem wyposażenia, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 18.01.2014 r. oraz zakupie aktywów materialnych i niematerialnych z Umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 22.05.2014 r. Kredyt obrotowy zostanie przeznaczony na finansowanie podatku od towarów i usług VAT związanego z realizacją powyższej inwestycji.

Emitent zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu inwestycyjnego, w wysokości określonej w zawiadomieniach o wysokości należnych rat spłaty kapitału i odsetek, w terminie do dnia 01.06.2029 r. Spółka korzysta z karencji w spłacie kapitału przez okres 17 miesięcy od dnia pierwszej wypłaty kredytu albo jego części, nie dłużej niż do dnia 01.12.2015 r. Emitent zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu obrotowego, według harmonogramu nieregularnego, w terminie do dnia 30.04.2016 r.

Spłata kredytu inwestycyjnego i obrotowego zabezpieczona jest hipoteką umowną na nieruchomości położonej w Kutnie (do kwoty 10.801.500,00 zł w przypadku kredytu inwestycyjnego i do kwoty 1.950.000,00 zł w przypadku kredytu obrotowego), przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budowy, a po zakończeniu bodowy z umowy ubezpieczenia nieruchomości, umownym prawem potrącenia wierzytelności, wekslem in blanco Spółki oraz poręczeniem wekslowym, poręczeniem wg kodeksu cywilnego, gwarancją spłaty kredytu udzielonej w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego (w wysokości stanowiącej 25% kwoty kredytu w przypadku kredytu inwestycyjnego i 38% kwoty kredytu w przypadku kredytu obrotowego), przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy o roboty budowlane budynku w przypadku kredytu inwestycyjnego i wpłatą środków w kwocie 500.000,00 zł w przypadku kredytu obrotowego.

Wartość umów kredytu inwestycyjnego i obrotowego przewyższa 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Sebastian Gazda - Prezes Zarządu