FALCON (FLG): Informacje dotyczące dojścia do skutku emisji akcji serii E - raport 18

Zarząd EastSideCapital S.A., niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E i dokonaniu przydziału akcji:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: i zakończenia subskrypcji akcji serii E:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 stycznia 2012 roku;

Data zakończenia subskrypcji: 10 lutego 2012 roku;

2) Data przydziału akcji serii E: 10 lutego 2012 roku

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. poprzez zawarcie umów objęcia akcji w trybie art. 431 kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba akcji serii E objętych subskrypcją:

144.375.000

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła

5) Liczba akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

144.375.000

6) Cena, po jakiej akcje serii E były obejmowane:

8 gr

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji akcji serii E zawarto 1 umowę objęcia akcji serii E.

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 17.500 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.500 zł netto,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000 zł netto,

- koszty promocji oferty: 0zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż będzie ubiegał się o wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Zuzaniuk - Prezes Zarządu