Tygodniowa analiza techniczna WIG20 i futures
Ubiegły tydzień upłynął pod dominacją niedźwiedzi i był bardzo niekorzystny dla posiadaczy długich pozycji. Obraz analizy technicznej już na początku tygodnia znacznie się pogorszył, kiedy została przełamana średniookresowa linia trendu wzrostowego na wykresie Wig 20 i kontraktach.
Opisana tydzień temu formacja odwróconej głowy z ramionami na WIG20 nie została zrealizowana. Po chwilowym naruszeniu linii szyi wykres w szybkim tempie zaczął spadać przełamując przy okazji półroczną linie trendu wzrostowego. (wykres 1)
Otwarta została również luka bessy, (wykres 2) która będzie teraz stanowić silny opór dla byków. Jeżeli już jesteśmy przy oporach, to tak opory jak i wsparcia opisane tydzień temu pozostają niezmienione. Najważniejsze bariery dla byków w tej chwili to 1379 (luka bessy), oraz1420 Wsparcie znajduje się na 1328.
Bardzo niekorzystnie wyglądają wskaźniki (wykres3): MACD po krótkim pobycie nad linią sygnału we wtorek dał sygnał sprzedaży przebijając ją od góry. Obecnie znajduje się poniżej wartości dodatnich i świadczy o rynku niedźwiedzia. RSI i ROC przebiły linie trendu co świadczy o słabości rynku. ROC przebił linie 0 i dał tym samym sygnał sprzedaży. CCI spada lecz dopiero po osiągnięciu wartości poniżej -100 da sygnał sprzedaży.
Negatywny obraz AT świadczy o spadkach, jednak gdyby nastąpił impuls wzrostowy i indeks dotarłby w okolice 1410 zostałaby ukształtowana formacja podwójnego dna z minimalnym zasięgiem 1450. Na razie to chyba strefa marzeń i pobożnych życzeń niż realna możliwość.
Podobnie jak w przypadku indeksu, kontrakty również przełamały średnioterminową linię trendu wzrostowego (wykres 4) i znajdują się w trendzie spadkowym. Najważniejsze wsparcia w tej chwili to 1350 i 1317, opory natomiast stanowią poziomy 1377 (luka bessy) i 1410.
Przejdźmy teraz do analizy wskaźników (wykres 5), które potwierdzają tendencję spadkową. MACD przebił linię sygnału od góry i dał w ten sposób bykom sygnał do ataku. ROC po przebiciu linii wzrostowej na krótko znalazł się poniżej 0, po czym wrócił w strefę wartości dodatnich nie dając tym samym jasnego sygnału sprzedaży. RSI przełamał linie trendu wzrostowego lecz nadal jest neutralny.
Podsumowując, niedźwiedziom udało się przełamać linię trendu wzrostowego, bardzo pomógł im w tym brak kapitału i ?spadek rynku pod własnym ciężarem?.
Sądzę że przeglądając wykresy posiadacze krótkich pozycji zacierają ręce, jednak z obwołaniem nowego trendu należy trochę poczekać ponieważ byki łatwo skóry nie oddadzą i przełomowym powinien być poziom 1355-1345. Dopiero po przełamaniu tego poziomu powinno nastąpić nasilenie spadków.
